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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -98,613 | -141,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -98,613 | -141,396 | ||||
| 折舊費用 | 68,349 | 67,299 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 34 | ||||
| 利息費用 | 30,854 | 31,484 | ||||
| 利息收入 | -207 | -80 | ||||
| 股利收入 | -18,462 | -20,918 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128 | -340 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 235 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,014 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -22,292 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,590 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 45,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -44,172 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 468 | -121 | ||||
| 其他項目 | 2,468 | 2,468 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,170 | 99,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 188 | 19,416 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,104 | 24,242 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,436 | 267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,150 | -286,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,286 | -39,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,616 | -282,176 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,673 | 2,941 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,711 | 302 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,547 | 3,043 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,797 | -17,954 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,678 | -10,751 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,704 | -22,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,912 | -304,595 | ||||
| 調整項目合計 | 29,258 | -205,430 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,355 | -346,826 | ||||
| 收取之利息 | 207 | 80 | ||||
| 收取之股利 | 20,076 | 20,840 | ||||
| 支付之利息 | -30,725 | -32,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,015 | 19 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,812 | -358,356 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -835,085 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 623,956 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,000 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -522,542 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 781,718 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 208,497 | 32,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,240 | -32,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 870 | 465 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,477 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,177 | 260,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,391,461 | 2,972,496 | ||||
| 短期借款減少 | -2,367,965 | -2,783,127 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -30 | ||||
| 現金減資 | -117 | -54 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,379 | 189,285 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,610 | 91,785 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 273,357 | 111,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,747 | 203,230 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,747 | 203,230 | ||||