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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,754 | -37,696 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,754 | -37,696 | ||||
| 折舊費用 | 28,218 | 31,482 | ||||
| 利息費用 | 19,540 | 22,798 | ||||
| 利息收入 | -98 | -108 | ||||
| 股利收入 | -1,870 | -3,760 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51 | 669 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 223 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 237 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,841 | 51,541 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 476 | -1,511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,911 | -6,354 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,174 | -3,514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,639 | 22,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,360 | 6,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,212 | 18,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,839 | -1,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,514 | -14,896 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 919 | 931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,043 | -16,961 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 497 | 551 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,726 | -31,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,938 | -13,454 | ||||
| 調整項目合計 | 167,779 | 38,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,025 | 391 | ||||
| 收取之利息 | 98 | 108 | ||||
| 收取之股利 | 100 | 3,200 | ||||
| 支付之利息 | -19,587 | -23,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | 33,578 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,645 | 13,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -879,411 | -337,221 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 770,082 | 325,685 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -90,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,320 | -12,170 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,000 | 25,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -34 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,343 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,683 | -60,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,097,665 | 2,897,626 | ||||
| 短期借款減少 | -3,099,561 | -2,893,237 | ||||
| 現金減資 | -3 | -19 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,899 | 4,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,937 | -42,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,668 | 159,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,731 | 116,943 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,731 | 116,943 | ||||