| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,169 | -18,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,169 | -18,425 | ||||
| 折舊費用 | 40,567 | 41,815 | ||||
| 利息費用 | 41,528 | 28,324 | ||||
| 利息收入 | -64 | -98 | ||||
| 股利收入 | -30,934 | -52,505 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,182 | 58 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -100 | -98 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,845 | 17,496 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,475 | -1,753 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,196 | -12,962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4 | -9,880 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,676 | -4,298 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,225 | 21,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,576 | -7,676 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,657 | 2,246 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,011 | 8,831 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,371 | 4,773 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 388 | 74 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,384 | 745 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,043 | 16,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,533 | 8,993 | ||||
| 調整項目合計 | -59,688 | 26,489 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,519 | 8,064 | ||||
| 收取之利息 | 64 | 98 | ||||
| 收取之股利 | 27,240 | 52,309 | ||||
| 支付之利息 | -40,900 | -28,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,113 | 31,636 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,992,494 | -1,375,568 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,823,351 | 1,059,595 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -35,200 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,089 | -7,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 50,000 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,510 | 23 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,859 | -273,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,075,028 | 6,721,958 | ||||
| 短期借款減少 | -2,808,653 | -6,342,892 | ||||
| 現金減資 | -66 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,309 | 379,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,337 | 137,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,370 | 334,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,707 | 471,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,707 | 471,980 | ||||