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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,634 | 2,199 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,634 | 2,199 | ||||
| 折舊費用 | 27,353 | 26,902 | ||||
| 利息費用 | 32,019 | 27,193 | ||||
| 利息收入 | -100 | -64 | ||||
| 股利收入 | -22,629 | -12,626 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,133 | -11,062 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,550 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,060 | 30,343 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -817 | -3,556 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,081 | 13,938 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,415 | -759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,535 | -51,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,983 | -1,158 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,831 | -42,607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,662 | -1,998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,968 | 1,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,299 | 21,358 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,450 | -1,606 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,324 | -7,531 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,155 | 12,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,676 | -30,591 | ||||
| 調整項目合計 | -62,616 | -248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,982 | 1,951 | ||||
| 收取之利息 | 100 | 64 | ||||
| 收取之股利 | 11,405 | 10,876 | ||||
| 支付之利息 | -31,074 | -26,713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,114 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,665 | -13,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -365,065 | -1,466,207 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 237,489 | 1,450,479 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -99,000 | -25,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,950 | -10,434 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,526 | -46,402 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,515,510 | 1,283,856 | ||||
| 短期借款減少 | -1,558,349 | -1,113,309 | ||||
| 現金減資 | -24 | -29 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,863 | 170,518 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -373,054 | 110,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,241 | 275,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,187 | 385,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,187 | 385,666 | ||||