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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,559 | 62,569 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,559 | 62,569 | ||||
| 折舊費用 | 55,772 | 54,485 | ||||
| 利息費用 | 73,039 | 56,353 | ||||
| 利息收入 | -629 | -105 | ||||
| 股利收入 | -44,286 | -31,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,280 | -8,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 892 | 30 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -70 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,508 | 71,061 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,291 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,900 | 8,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -465 | -531 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,393 | -251,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 922 | -5,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,127 | -248,770 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,906 | 8,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,814 | 18,025 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,566 | 8,315 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 925 | 4,314 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,017 | -7,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -434 | 31,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,561 | -217,239 | ||||
| 調整項目合計 | 52,947 | -146,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,506 | -83,609 | ||||
| 收取之利息 | 582 | 105 | ||||
| 收取之股利 | 43,254 | 30,935 | ||||
| 支付之利息 | -72,645 | -55,990 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,150 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,547 | -108,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -744,317 | -2,259,525 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 374,434 | 2,304,661 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -99,000 | -45,200 | ||||
| 預付投資款增加 | -33,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,127 | -20,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 63 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,294 | 3,636 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,567 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,023 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -567,306 | -17,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,206,814 | 4,616,045 | ||||
| 短期借款減少 | -5,234,084 | -4,206,357 | ||||
| 應付短期票券增加 | 230,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -105,000 | 0 | ||||
| 現金減資 | -39 | -94 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,691 | 409,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,068 | 283,871 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,241 | 275,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,173 | 559,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,173 | 559,241 | ||||