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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,288 | 93,105 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 410,288 | 93,105 | ||||
| 折舊費用 | 43,066 | 41,655 | ||||
| 利息費用 | 66,016 | 51,525 | ||||
| 利息收入 | -2,468 | -133 | ||||
| 股利收入 | -61,697 | -42,829 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,105 | -4,563 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -130 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -329,307 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -299,625 | 45,655 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,471 | -60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,452 | -49,688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,094 | -7,344 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,139 | -116,356 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,252 | 1,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,504 | -171,831 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,018 | -8,822 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,533 | 10,585 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,375 | 3,827 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,829 | 8,014 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,027 | -9,173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,716 | 4,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,788 | -167,400 | ||||
| 調整項目合計 | -291,837 | -121,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,451 | -28,640 | ||||
| 收取之利息 | 2,426 | 115 | ||||
| 收取之股利 | 62,793 | 42,471 | ||||
| 支付之利息 | -66,039 | -50,247 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,222 | -19,114 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,409 | -55,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -969,061 | -540,136 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,138,945 | 254,629 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,008 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -99,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 447,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,693 | -39,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -401 | -1,680 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,735 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,171 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 589,930 | -445,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,737,993 | 3,417,531 | ||||
| 短期借款減少 | -1,941,608 | -3,314,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 225,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -330,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -99,728 | 0 | ||||
| 現金減資 | -35 | -36 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -199,906 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -608,284 | 103,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,055 | -397,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,173 | 559,241 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,228 | 162,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,228 | 162,118 | ||||