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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,596 | 412,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,596 | 412,172 | ||||
| 折舊費用 | 59,269 | 57,655 | ||||
| 利息費用 | 92,889 | 88,662 | ||||
| 利息收入 | -1,738 | -3,200 | ||||
| 股利收入 | -38,315 | -61,726 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,680 | -15,301 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -193 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -329,307 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,425 | -263,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -112 | 4,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,518 | -9,416 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -98 | 841 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 119,868 | 15,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,683 | 52 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,493 | 11,346 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,967 | -9,957 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,889 | 8,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,203 | 5,054 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -68 | -7,313 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,792 | -21,805 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,919 | -25,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,574 | -13,901 | ||||
| 調整項目合計 | 194,999 | -277,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,595 | 134,538 | ||||
| 收取之利息 | 1,741 | 3,243 | ||||
| 收取之股利 | 38,018 | 63,003 | ||||
| 支付之利息 | -92,441 | -86,886 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -281 | -4,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,632 | 109,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,838,382 | -1,439,156 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,564,288 | 1,736,686 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -66,500 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 447,574 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,869 | -39,635 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 193 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -401 | ||||
| 存出保證金減少 | 221 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,550 | -1,735 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,023 | ||||
| 收取之股利 | 7,280 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,512 | 723,549 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,610,261 | 1,903,160 | ||||
| 短期借款減少 | -3,495,674 | -2,114,914 | ||||
| 應付短期票券增加 | 380,000 | 325,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -380,000 | -450,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 133,610 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -32,000 | -5,000 | ||||
| 發放現金股利 | -189,632 | -99,788 | ||||
| 現金減資 | -124 | -39 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -199,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,441 | -591,487 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,439 | 241,672 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 455,845 | 214,173 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,406 | 455,845 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,406 | 455,845 | ||||