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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,949 | 92,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,949 | 92,722 | ||||
| 折舊費用 | 36,023 | 39,353 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 19 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,100 | -59,145 | ||||
| 利息費用 | 2,530 | 3,834 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | 2 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,458 | -15,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,023 | 2,215 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,466 | 746 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,336 | -22,363 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,873 | 4,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,717 | 503,024 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,316 | 10,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,753 | 499,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,552 | -3,478 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,623 | -14,074 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,262 | -8,189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,489 | -609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,959 | 1,094 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,318 | 550 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,671 | -24,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,082 | 474,429 | ||||
| 調整項目合計 | -92,624 | 458,492 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,675 | 551,214 | ||||
| 支付之利息 | -2,722 | -4,134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,397 | 547,080 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -123,771 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,222 | -17,282 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 40 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -47,340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,969 | -64,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -135,888 | -564,079 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,069 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,894 | ||||
| 存入保證金增加 | -25 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 105 | ||||
| 發放現金股利 | -14 | -8,719 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,142 | -622,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,224 | -140,089 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,072 | 175,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,848 | 35,440 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,848 | 35,440 | ||||