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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -134,567 | -42,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -134,567 | -42,325 | ||||
| 折舊費用 | 30,208 | 37,068 | ||||
| 攤銷費用 | 5 | 9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,567 | 17,731 | ||||
| 利息費用 | 3,737 | 2,887 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10 | 51 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,527 | 57,296 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,138 | 886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -73,445 | -37,231 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,740 | 6,001 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,511 | 25,964 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 94,019 | -19,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 323 | 16,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,286 | -7,289 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,851 | -2,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,809 | -24,551 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,454 | 1,128 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -372 | -3,493 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,552 | 4,143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,211 | -1,855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,631 | -27,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,655 | -34,323 | ||||
| 調整項目合計 | 118,182 | 22,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,385 | -19,352 | ||||
| 支付之利息 | -4,403 | -2,887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,788 | -22,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,153 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -165 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,255 | -4,783 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,255 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,255 | -33,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -128,807 | -184,396 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -94 | ||||
| 發放現金股利 | -1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,192 | 15,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,149 | -40,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,157 | 128,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,306 | 88,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,306 | 88,524 | ||||