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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,990 | -180,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,990 | -180,673 | ||||
| 折舊費用 | 46,036 | 58,169 | ||||
| 攤銷費用 | 18 | 10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,647 | 77,861 | ||||
| 利息費用 | 5,839 | 7,196 | ||||
| 利息收入 | -20 | -35 | ||||
| 股利收入 | -89 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 208 | 8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 181 | 0 | ||||
| 其他項目 | 123 | -4,346 | ||||
| 收益費損項目合計 | 66,943 | 138,863 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -89 | 717 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,999 | 695 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,113 | 5,717 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,560 | 19,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,071 | 93,481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,507 | 13,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,659 | 133,512 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 512 | -4,403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,250 | 5,722 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,049 | -3,233 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,631 | -3,149 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 536 | -23,281 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,642 | -4,337 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,426 | -32,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,767 | 100,831 | ||||
| 調整項目合計 | -36,824 | 239,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,814 | 59,021 | ||||
| 收取之利息 | 20 | 35 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,407 | -7,915 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,187 | 51,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,020 | -33,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -40 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 128 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,844 | -33,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 132,473 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -202,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 250,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 85 | ||||
| 發放現金股利 | -14 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,459 | 47,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,428 | 64,594 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,316 | 119,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,744 | 183,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,744 | 183,751 | ||||