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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,270 | -392,010 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,270 | -392,010 | ||||
| 折舊費用 | 94,514 | 108,159 | ||||
| 攤銷費用 | 36 | 26 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,044 | 89,424 | ||||
| 利息費用 | 12,296 | 13,367 | ||||
| 利息收入 | -33 | -64 | ||||
| 股利收入 | -89 | -176 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 209 | -321 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164 | -468 | ||||
| 其他項目 | 2,180 | -4,722 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,993 | 205,225 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,645 | 696 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,688 | -3,479 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,469 | 8,320 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,456 | 41,192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,573 | 526,134 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,433 | 25,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,264 | 598,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,148 | -4,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,880 | -9,222 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,813 | -8,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,806 | -11,467 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,334 | -24,010 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,208 | -18,518 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,507 | -76,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,771 | 522,106 | ||||
| 調整項目合計 | -33,778 | 727,331 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,048 | 335,321 | ||||
| 收取之利息 | 33 | 64 | ||||
| 收取之股利 | 96 | 176 | ||||
| 支付之利息 | -8,068 | -14,273 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,980 | 321,282 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,056 | -78,755 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 453 | 468 | ||||
| 取得無形資產 | -40 | -29 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,000 | ||||
| 其他投資活動 | 128 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,515 | -81,316 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -37,604 | -342,808 | ||||
| 應付短期票券增加 | 395,839 | 200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 118 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -320 | -142,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,033 | -285,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,538 | -45,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,316 | 119,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,854 | 73,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,854 | 73,316 | ||||