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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,878 | -74,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,878 | -74,990 | ||||
| 折舊費用 | 46,104 | 46,036 | ||||
| 攤銷費用 | 17 | 18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,251 | 14,647 | ||||
| 利息費用 | 5,792 | 5,839 | ||||
| 利息收入 | -20 | -20 | ||||
| 股利收入 | -73 | -89 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | 208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | 181 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,970 | 0 | ||||
| 其他項目 | 711 | 123 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,227 | 66,943 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,243 | -89 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,773 | 40,999 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,609 | -5,113 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,557 | -4,560 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,571 | -7,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,286 | -15,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,789 | 8,659 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,556 | 512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,862 | -12,250 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,984 | 6,049 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 94 | -5,631 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,112 | 536 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,860 | -101,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,780 | -112,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,009 | -103,767 | ||||
| 調整項目合計 | -103,782 | -36,824 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -904 | -111,814 | ||||
| 收取之利息 | 20 | 20 | ||||
| 收取之股利 | 73 | 7 | ||||
| 支付之利息 | -2,885 | -5,407 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | 7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,690 | -117,187 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,008 | -41,020 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 88 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -40 | ||||
| 取得投資性不動產 | -200 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,075 | -40,844 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 132,473 | ||||
| 短期借款減少 | -85,821 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,621 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 351 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -14 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,091 | 282,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,856 | 124,428 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,854 | 73,316 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,998 | 197,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,998 | 197,744 | ||||