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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,602 | -130,525 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,602 | -130,525 | ||||
| 折舊費用 | 67,556 | 71,310 | ||||
| 攤銷費用 | 24 | 27 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,541 | 19,273 | ||||
| 利息費用 | 8,761 | 9,154 | ||||
| 利息收入 | -20 | -20 | ||||
| 股利收入 | -73 | -89 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 205 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | 201 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -141,149 | 0 | ||||
| 其他項目 | -154 | 1,095 | ||||
| 收益費損項目合計 | -63,596 | 101,156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 81 | 92 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,744 | -4,575 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,609 | -3,581 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,031 | 667 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -273,256 | -23,520 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,022 | -24,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,813 | -55,623 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,316 | -149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,079 | 4,830 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,823 | 4,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,583 | -4,792 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,430 | 10,207 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,086 | -101,433 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,867 | -86,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,946 | -142,215 | ||||
| 調整項目合計 | -308,542 | -41,059 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,940 | -171,584 | ||||
| 收取之利息 | 20 | 20 | ||||
| 收取之股利 | 73 | 96 | ||||
| 支付之利息 | -4,446 | -8,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | 7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,287 | -180,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -44,807 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 243,946 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,012 | -44,319 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 88 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -40 | ||||
| 取得投資性不動產 | -200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,087 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 176,153 | -44,143 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 342,909 | ||||
| 短期借款減少 | -218,987 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,422 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 351 | 118 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,058 | 242,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,192 | 18,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,854 | 73,316 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,662 | 91,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,662 | 91,776 | ||||