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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,744 | 102,878 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,744 | 102,878 | ||||
| 折舊費用 | 40,319 | 46,104 | ||||
| 攤銷費用 | 9 | 17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,553 | -9,251 | ||||
| 利息費用 | 5,045 | 5,792 | ||||
| 利息收入 | -24 | -20 | ||||
| 股利收入 | -6,705 | -73 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | 5 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | -88 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,970 | ||||
| 其他項目 | -466 | 711 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,722 | 39,227 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,623 | 2,243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,158 | 3,773 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 986 | 7,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,819 | -8,557 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,160 | -149,571 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,012 | -4,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,196 | -148,789 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -180 | 3,556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,005 | 5,862 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,775 | -1,984 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,720 | 94 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,997 | 5,112 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,785 | -6,860 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -458 | 5,780 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,654 | -143,009 | ||||
| 調整項目合計 | 71,068 | -103,782 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,812 | -904 | ||||
| 收取之利息 | 24 | 20 | ||||
| 收取之股利 | 14 | 73 | ||||
| 支付之利息 | -1,710 | -2,885 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,148 | 6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,992 | -3,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,505 | -21,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 133 | ||||
| 取得投資性不動產 | -279 | -200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,776 | -21,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 140,970 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -85,821 | ||||
| 應付短期票券減少 | -203,357 | -2,621 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -62,387 | -88,091 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,829 | -112,856 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,629 | 208,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,458 | 95,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,458 | 95,998 | ||||