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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,104 | 95,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,104 | 95,091 | ||||
| 折舊費用 | 47,245 | 56,969 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,578 | 66,456 | ||||
| 利息費用 | 6,054 | 7,289 | ||||
| 利息收入 | -38 | -24 | ||||
| 股利收入 | -4,907 | -158,957 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2 | 1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -36 | ||||
| 其他項目 | 562 | -873 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,364 | -29,166 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,798 | -1,903 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,622 | 28,238 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,256 | 444 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,979 | -14,365 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,577 | 158,177 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,480 | 5,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,282 | 175,747 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,671 | -7,349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,581 | 12,145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,667 | -8,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,570 | -7,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -129 | 7,538 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,537 | -3,086 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,673 | -6,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -391 | 169,023 | ||||
| 調整項目合計 | 33,973 | 139,857 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,131 | 234,948 | ||||
| 收取之利息 | 38 | 24 | ||||
| 收取之股利 | 4,907 | 158,957 | ||||
| 支付之利息 | -2,008 | -2,618 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,194 | 384,163 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,549 | -18,366 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -629 | ||||
| 預付設備款增加 | -321 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,870 | -18,959 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -98,894 | -256,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 46,090 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -229,776 | ||||
| 存入保證金增加 | 810 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,994 | -485,776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,058 | -120,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 293,458 | 194,629 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,400 | 74,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,400 | 74,057 | ||||