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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -208,689 | 10,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -208,689 | 10,034 | ||||
| 折舊費用 | 15,801 | 16,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86,934 | -17,877 | ||||
| 利息費用 | 2,156 | 1,830 | ||||
| 利息收入 | -4 | 0 | ||||
| 股利收入 | -1,502 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5 | 1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,380 | 63 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84 | 3,211 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,785 | 31,878 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134 | -1,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,055 | 4,260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,446 | -58,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,295 | -7,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,631 | -27,590 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | 4,206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,675 | -25,975 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,884 | 3,246 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,210 | -2,779 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,947 | -4,530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,853 | -14,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,463 | -39,917 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -189,168 | -67,507 | ||||
| 調整項目合計 | -85,788 | -67,444 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,477 | -57,410 | ||||
| 收取之股利 | 1,502 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -704 | -570 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -293,679 | -57,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,180 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,993 | -9,192 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,814 | -9,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,319 | -220,894 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 48,759 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,360 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,679 | -172,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -319,172 | -239,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,733 | 293,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,561 | 54,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,561 | 54,151 | ||||