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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,879 | -112,104 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,879 | -112,104 | ||||
| 折舊費用 | 48,495 | 47,245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,136 | -14,578 | ||||
| 利息費用 | 6,548 | 6,054 | ||||
| 利息收入 | -23 | -38 | ||||
| 股利收入 | -143,653 | -4,907 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2 | 2 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -394 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,893 | 33,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 923 | 2,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,154 | 53,622 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -540 | -1,256 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,492 | -22,979 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,694 | 34,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,702 | -9,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,351 | 57,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31 | 1,671 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,058 | -42,581 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,384 | -4,667 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,182 | 2,570 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,678 | 433 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,290 | -14,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,267 | -57,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,618 | 171 | ||||
| 調整項目合計 | -124,511 | 33,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -127,390 | -78,131 | ||||
| 收取之利息 | 19 | 38 | ||||
| 收取之股利 | 143,653 | 4,907 | ||||
| 支付之利息 | -2,284 | -2,008 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,998 | -75,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,180 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,285 | -36,549 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -283 | -321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,995 | -36,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -210,423 | -98,894 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 46,090 | ||||
| 應付短期票券減少 | -54,198 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 810 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,080 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,701 | -51,994 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -289,698 | -164,058 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,733 | 293,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,035 | 129,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,035 | 129,400 | ||||