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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,976 | -158,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,976 | -158,050 | ||||
| 折舊費用 | 32,936 | 31,988 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,646 | 37,927 | ||||
| 利息費用 | 3,818 | 4,530 | ||||
| 利息收入 | -9 | -23 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6,001 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,629 | -394 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 149 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -16,401 | 68,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,246 | 865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,503 | 15,209 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 471 | -510 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,012 | -178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -234,120 | -92,005 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,727 | -17,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,191 | -93,679 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,840 | -120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,203 | 13,614 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,921 | -5,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,782 | -389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,972 | 439 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -513 | -3,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,363 | 5,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,828 | -88,433 | ||||
| 調整項目合計 | -251,229 | -20,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,253 | -178,456 | ||||
| 收取之利息 | 9 | 19 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,540 | ||||
| 支付之利息 | -1,558 | -1,619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,798 | -178,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,180 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,397 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,706 | -46,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,629 | 394 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2 | ||||
| 其他投資活動 | 620 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,940 | -40,826 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 389,436 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -69,400 | ||||
| 應付短期票券減少 | -351,949 | -2,780 | ||||
| 存入保證金增加 | 209 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,080 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,696 | -73,260 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,838 | -292,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,189 | 374,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,027 | 82,131 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,027 | 82,131 | ||||