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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,903 | 173,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,903 | 173,861 | ||||
| 折舊費用 | 63,620 | 59,541 | ||||
| 攤銷費用 | 36 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,945 | 23,655 | ||||
| 利息費用 | 20,290 | 10,428 | ||||
| 利息收入 | -245 | -19 | ||||
| 股利收入 | -83,458 | -313,208 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6 | -35 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -212 | -798 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 152 | 231 | ||||
| 其他項目 | -472 | -438 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,240 | -220,643 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,481 | 2,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,745 | 77,485 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 713 | -2,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -50,486 | -7,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,717 | -346,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | -10,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,335 | -287,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 463 | -872 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69 | -48,014 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -678 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,594 | -31,451 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,195 | -50,641 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -892 | -8,318 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,287 | -139,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,048 | -427,271 | ||||
| 調整項目合計 | 1,808 | -647,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,711 | -474,053 | ||||
| 收取之利息 | 245 | 19 | ||||
| 收取之股利 | 83,724 | 312,992 | ||||
| 支付之利息 | -12,931 | -6,028 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6,831 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,749 | -173,901 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -47,457 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,243 | 67,286 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,313 | -46,570 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 873 | ||||
| 存出保證金增加 | -3 | -7 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -144 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1 | ||||
| 其他投資活動 | 353 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,492 | -26,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 651,756 | ||||
| 短期借款減少 | -471,648 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 471,923 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -134,229 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 98 | ||||
| 存入保證金減少 | -98 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -143,206 | -359,623 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,029 | 158,002 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,788 | -41,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,585 | 153,821 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,797 | 111,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,797 | 111,902 | ||||