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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,737 | 259,355 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,737 | 259,355 | ||||
| 折舊費用 | 93,824 | 88,496 | ||||
| 攤銷費用 | 114 | 77 | ||||
| 利息費用 | 25,206 | 27,796 | ||||
| 利息收入 | -607 | -890 | ||||
| 股利收入 | -208,569 | -208,564 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8 | -11 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -471 | -116 | ||||
| 其他項目 | -103 | 357 | ||||
| 收益費損項目合計 | -90,614 | -92,855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,504 | 5,585 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,404 | -1,636 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,496 | 47,508 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,062 | -155,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,356 | -7,601 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,274 | -1,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,972 | -113,407 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,632 | 9,904 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,411 | 377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,645 | -2,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,911 | 18,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,026 | 21,036 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,513 | 46,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,485 | -66,661 | ||||
| 調整項目合計 | -125,099 | -159,516 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,638 | 99,839 | ||||
| 收取之利息 | 607 | 890 | ||||
| 收取之股利 | 208,584 | 208,564 | ||||
| 支付之利息 | -14,069 | -12,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -62 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,745 | 296,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,079 | -77,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 471 | 116 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,031 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -175 | -176 | ||||
| 取得投資性不動產 | -153 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -9,023 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,967 | -86,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 347,434 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -283,162 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 141,938 | ||||
| 應付短期票券減少 | -317,659 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,627 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,266 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -181,766 | -448 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,257 | -139,045 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,479 | 70,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,179 | 68,575 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,700 | 139,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,700 | 139,179 | ||||