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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,674 | -6,614 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,674 | -6,614 | ||||
| 折舊費用 | 24,219 | 22,852 | ||||
| 攤銷費用 | 30 | 27 | ||||
| 利息費用 | 6,843 | 6,255 | ||||
| 利息收入 | -111 | -112 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | -3 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | -100 | ||||
| 其他項目 | -1 | -92 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,817 | 28,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,446 | 13,616 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,040 | 1,636 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -331 | 13,785 | ||||
| 存貨減少（增加）之調整數 | -187,902 | 68,268 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,016 | -12,587 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -326 | -315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,089 | 84,403 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,574 | -10,265 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,318 | 850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,247 | -2,104 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,835 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,634 | -8,619 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -274 | -10,958 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,840 | -31,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,249 | 53,307 | ||||
| 調整項目合計 | -112,432 | 82,134 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,758 | 75,520 | ||||
| 收取之利息 | 111 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -5,007 | -2,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,654 | 73,615 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,589 | -25,273 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | 100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,422 | -25,173 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,620 | 19,025 | ||||
| 應付短期票券減少 | -101,817 | -110,809 | ||||
| 發放現金股利 | -110 | -14 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,693 | -91,798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,617 | -43,356 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,700 | 139,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,317 | 95,823 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,317 | 95,823 | ||||