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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,647 | -74,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,647 | -74,237 | ||||
| 折舊費用 | 48,057 | 45,903 | ||||
| 攤銷費用 | 59 | 54 | ||||
| 利息費用 | 14,482 | 12,561 | ||||
| 利息收入 | -378 | -355 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19 | -17 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | -342 | ||||
| 其他項目 | 86 | 40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,107 | 57,844 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,000 | -1,192 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,379 | 5,368 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,040 | -2,493 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,953 | -4,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -427,623 | 141,637 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,757 | -10,804 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -664 | -639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -431,578 | 127,416 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,547 | -10,870 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,060 | 3,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,421 | 6,889 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,092 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,011 | -13,342 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,142 | -12,475 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,273 | -26,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -369,305 | 100,930 | ||||
| 調整項目合計 | -307,198 | 158,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,551 | 84,537 | ||||
| 收取之利息 | 378 | 355 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 15 | ||||
| 支付之利息 | -10,405 | -5,380 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 69 | 27 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,509 | 79,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,930 | -53,319 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 342 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,750 | -52,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 394,872 | 330,106 | ||||
| 應付短期票券減少 | -104,020 | -413,719 | ||||
| 發放現金股利 | -157 | -3,233 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,695 | -86,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,436 | -60,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,700 | 139,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,136 | 78,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,136 | 78,910 | ||||