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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,865,398 | 1,387,290 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,865,398 | 1,387,290 | ||||
| 折舊費用 | 300,105 | 294,369 | ||||
| 攤銷費用 | 21,864 | 18,411 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,622 | 8,387 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,275 | -25,215 | ||||
| 利息費用 | 114,559 | 91,513 | ||||
| 利息收入 | -10,605 | -10,548 | ||||
| 股利收入 | -28,298 | -20,553 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -97,616 | -90,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,718 | -3,069 | ||||
| 收益費損項目合計 | 297,638 | 262,716 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -873,007 | -419,406 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,775 | -948 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 28,715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -448,483 | -539,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,981 | 69,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,687 | 7,120 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,574 | 2,233 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 523,055 | -641,684 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 65,836 | -38,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,042 | -8,349 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,170 | -2,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -779,744 | -1,544,632 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 580,750 | 944,251 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,297 | -153,178 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,469 | 10,054 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 208,863 | 268,981 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 75,894 | -10,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 83,927 | 56,074 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,018 | -731 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 480 | 1,600 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 963,760 | 1,116,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,016 | -428,500 | ||||
| 調整項目合計 | 481,654 | -165,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,347,052 | 1,221,506 | ||||
| 收取之利息 | 10,170 | 10,434 | ||||
| 收取之股利 | 62,926 | 60,561 | ||||
| 支付之利息 | -113,694 | -91,710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -313,525 | -163,371 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,992,929 | 1,037,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -250,340 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,807 | -442,914 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,780 | 6,134 | ||||
| 存出保證金增加 | -350 | -3,251 | ||||
| 其他金融資產增加 | -100,810 | -57,876 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 269 | 10,973 | ||||
| 預付設備款增加 | -539,872 | -52,931 | ||||
| 其他預付款項增加 | -12,285 | -19,567 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,415 | -559,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 236,753 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -294,454 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 101,870 | ||||
| 應付短期票券減少 | -301,890 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 554,910 | 808,250 | ||||
| 償還長期借款 | -240,525 | -415,725 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,141 | 302 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,943 | -17,128 | ||||
| 發放現金股利 | -841,952 | -647,655 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,382 | 14,223 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -642,888 | -450,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,816 | 40,517 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,442 | 68,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 528,727 | 460,539 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,169 | 528,727 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,169 | 528,727 | ||||