| 民國102年第3季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,587 | 91,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,587 | 91,277 |
| 折舊費用 | 185,639 | 184,220 |
| 攤銷費用 | 7,170 | 7,612 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75,456 | -5,203 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,449 | 502 |
| 利息費用 | 83,504 | 84,950 |
| 利息收入 | -3,921 | -2,441 |
| 股利收入 | -19,576 | -17,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,684 | 998 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 468 | 256 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,524 | 0 |
| 其他項目 | 5,570 | 687 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 326,021 | 254,573 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,677 | 88,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | -197,556 | -198,124 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,870 | -18,389 |
| 存貨（增加）減少 | 56,943 | -155,963 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,642 | -52,754 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,634 | -11,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -250,168 | -347,924 |
| 應付票據增加（減少） | -5,291 | 1,529 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,554 | 80,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,461 | 29,105 |
| 負債準備增加（減少） | -1,190 | 2,918 |
| 預收款項增加（減少） | 23,743 | -146,084 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,411 | -7,846 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,944 | -39,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,224 | -387,828 |
| 調整項目合計 | 148,797 | -133,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,384 | -41,978 |
| 收取之利息 | 3,927 | 2,446 |
| 收取之股利 | 19,576 | 17,008 |
| 支付之利息 | -82,797 | -85,004 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,773 | -103,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,317 | -210,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,013 | -390 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,473 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,715 | -172,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,329 | 1,516 |
| 存出保證金減少 | 263 | 894 |
| 取得無形資產 | -1,397 | -1,704 |
| 其他金融資產增加 | -6,463 | -13,359 |
| 其他非流動資產減少 | 6,939 | 2,945 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,584 | -182,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 436,183 | 927,512 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 140,000 |
| 應付短期票券減少 | -180,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 216,950 | 189,200 |
| 償還長期借款 | -309,601 | -384,282 |
| 存入保證金減少 | 702 | 134 |
| 非控制權益變動 | -75,109 | -45,515 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,125 | 827,049 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,238 | -19,258 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,096 | 414,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,006 | 702,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,371,102 | 1,117,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,371,102 | 1,117,628 |