| 民國102年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,690 | -22,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,690 | -22,035 |
| 折舊費用 | 251,414 | 241,818 |
| 攤銷費用 | 9,673 | 10,135 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83,054 | 30,808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,444 | -532 |
| 利息費用 | 114,054 | 112,632 |
| 利息收入 | -7,574 | -5,458 |
| 股利收入 | -19,577 | -17,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,671 | 955 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 468 | 188 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,524 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 16 | 0 |
| 其他項目 | 4,876 | 784 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 425,107 | 374,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,086 | 46,574 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,082 | -153,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,651 | 18,881 |
| 存貨（增加）減少 | -19,800 | 349,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,892 | -32,683 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,634 | 173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -364,877 | 229,790 |
| 應付票據增加（減少） | 12,221 | -34,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,406 | -13,633 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,630 | -2,488 |
| 負債準備增加（減少） | -4,085 | 5,107 |
| 預收款項增加（減少） | 33,912 | -198,998 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,480 | -12,086 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,344 | -256,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,533 | -26,576 |
| 調整項目合計 | 145,574 | 347,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,264 | 325,711 |
| 收取之利息 | 6,717 | 5,452 |
| 收取之股利 | 19,577 | 17,008 |
| 支付之利息 | -115,028 | -113,749 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,577 | -130,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,953 | 103,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,013 | -1,224 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,458 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,689 | -157,068 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,959 | 8,165 |
| 存出保證金增加 | -998 | -1,359 |
| 取得無形資產 | -1,421 | -2,057 |
| 其他金融資產增加 | -6,506 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 698 |
| 其他非流動資產減少 | 7,873 | 3,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,337 | -149,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 461,764 |
| 短期借款減少 | -100,654 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -170,000 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 423,750 | 361,800 |
| 償還長期借款 | -481,603 | -438,346 |
| 存入保證金增加 | 810 | 505 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 45,310 |
| 非控制權益變動 | -75,108 | -45,515 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,805 | 505,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,535 | -9,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,724 | 450,237 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,006 | 702,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 922,282 | 1,153,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 922,282 | 1,153,006 |