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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,633 | 74,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,633 | 74,349 | ||||
| 折舊費用 | 68,323 | 63,715 | ||||
| 攤銷費用 | 1,064 | 2,521 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,065 | 6,986 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,211 | 757 | ||||
| 利息費用 | 27,739 | 26,497 | ||||
| 利息收入 | -2,908 | -1,323 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | 13,108 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 54 | 0 | ||||
| 其他項目 | 285 | 62 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,938 | 112,323 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,178 | 35,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,519 | 17,007 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,399 | -1,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,607 | -127,689 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,920 | 2,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,985 | -74,706 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,984 | 11,694 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,481 | 14,360 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,799 | -38,626 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,255 | 1,159 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 25,311 | 13,718 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,183 | -723 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,905 | 1,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,890 | -73,124 | ||||
| 調整項目合計 | 281,828 | 39,199 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,461 | 113,548 | ||||
| 收取之利息 | 5,164 | 2,186 | ||||
| 支付之利息 | -31,691 | -24,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,861 | -12,191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,073 | 78,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,565 | -34,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 580 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,165 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 774 | ||||
| 取得無形資產 | -61 | -1,370 | ||||
| 其他金融資產增加 | -65,864 | -556 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,894 | 972 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,494 | -34,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 203,486 | 37,974 | ||||
| 應付短期票券減少 | -70,000 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,350 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -51,993 | -49,196 | ||||
| 存入保證金減少 | -704 | -1,265 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,139 | 7,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,639 | -7,810 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,079 | 43,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,754 | 922,282 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,306,833 | 966,216 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,306,833 | 966,216 | ||||