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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,113 | 78,174 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,113 | 78,174 | ||||
| 折舊費用 | 134,810 | 126,792 | ||||
| 攤銷費用 | 2,301 | 5,149 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,132 | 36,158 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,052 | 3,052 | ||||
| 利息費用 | 54,515 | 56,771 | ||||
| 利息收入 | -6,182 | -4,056 | ||||
| 股利收入 | -368 | -732 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,171 | 14,622 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 899 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,137 | 1,864 | ||||
| 收益費損項目合計 | 169,099 | 239,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,427 | 39,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,530 | -5,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,887 | -4,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 170,376 | -127,940 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,311 | 14,893 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,029 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 271,106 | -82,555 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 84,499 | 48,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,867 | 13,300 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,574 | 4,294 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,181 | 1,772 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 21,479 | -24,987 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,751 | -1,504 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,841 | 41,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 380,947 | -40,706 | ||||
| 調整項目合計 | 550,046 | 198,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 638,159 | 277,088 | ||||
| 收取之利息 | 7,372 | 4,919 | ||||
| 收取之股利 | 368 | 732 | ||||
| 支付之利息 | -53,358 | -54,999 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,763 | -23,232 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,778 | 204,508 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,741 | -100,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 747 | 934 | ||||
| 存出保證金增加 | -955 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,245 | ||||
| 取得無形資產 | -94 | -495 | ||||
| 其他金融資產增加 | -92,786 | -40,098 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 13,591 | 1,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,238 | -136,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 359,647 | 84,922 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 268,300 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -147,578 | -55,976 | ||||
| 存入保證金減少 | -249 | -691 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,120 | 8,255 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,349 | -4,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 792,311 | 72,257 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,754 | 922,282 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,695,065 | 994,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,695,065 | 994,539 | ||||