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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,840 | 153,135 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,840 | 153,135 | ||||
| 折舊費用 | 201,722 | 193,254 | ||||
| 攤銷費用 | 3,669 | 7,799 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,824 | 39,652 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,744 | 2,784 | ||||
| 利息費用 | 82,779 | 88,470 | ||||
| 利息收入 | -10,311 | -7,093 | ||||
| 股利收入 | -21,817 | -18,405 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,405 | 17,480 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,393 | 0 | ||||
| 其他項目 | -319 | 1,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 262,953 | 325,100 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,248 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,113 | -16,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,209 | 23,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,917 | -2,292 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 235,313 | -81,687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 58,512 | 7,956 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -30,013 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 394,465 | -68,699 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,966 | 10,589 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,073 | 45,894 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,697 | -7,270 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,842 | 2,651 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 20,501 | -18,343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -561 | 2,864 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,834 | 36,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 538,299 | -32,314 | ||||
| 調整項目合計 | 801,252 | 292,786 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,015,092 | 445,921 | ||||
| 收取之利息 | 13,608 | 8,279 | ||||
| 收取之股利 | 21,817 | 18,405 | ||||
| 支付之利息 | -85,530 | -87,027 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,913 | -48,183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 930,074 | 337,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,551 | -138,998 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,839 | 1,815 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,203 | 2,545 | ||||
| 取得無形資產 | -2,707 | -920 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,879 | -26,203 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,056 | 2,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,039 | -158,863 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 187,959 | 242,105 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 294,100 | 183,000 | ||||
| 償還長期借款 | -243,541 | -172,054 | ||||
| 存入保證金減少 | -614 | 3,182 | ||||
| 發放現金股利 | -131,700 | -131,971 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,142 | -58,129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,938 | 116,133 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,883 | -8,025 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 606,214 | 286,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,754 | 922,282 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,508,968 | 1,208,922 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,508,968 | 1,208,922 | ||||