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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,721 | 213,840 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,721 | 213,840 | ||||
| 折舊費用 | 212,498 | 201,722 | ||||
| 攤銷費用 | 4,510 | 3,669 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,720 | -6,824 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,754 | -4,744 | ||||
| 利息費用 | 83,269 | 82,779 | ||||
| 利息收入 | -8,787 | -10,311 | ||||
| 股利收入 | -15,633 | -21,817 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,933 | 9,405 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9,393 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 25,764 | 31,988 | ||||
| 收益費損項目合計 | 341,588 | 295,260 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,248 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -165,919 | 66,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,511 | 78,209 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,151 | -14,917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 351,054 | 212,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,704 | 58,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,177 | 401,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,265 | 25,966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -130,965 | 48,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,762 | 55,697 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,243 | -5,842 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,680 | 20,501 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,224 | -561 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,255 | 143,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,078 | 545,774 | ||||
| 調整項目合計 | 273,510 | 841,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,231 | 1,054,874 | ||||
| 收取之利息 | 8,787 | 13,608 | ||||
| 收取之股利 | 15,633 | 21,817 | ||||
| 支付之利息 | -85,560 | -85,530 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,889 | -34,913 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 532,231 | 1,054,874 | ||||
| 收取之股利 | 15,633 | 21,817 | ||||
| 支付之利息 | -85,560 | -85,530 | ||||
| 收取之利息 | 8,787 | 13,608 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -52,889 | -34,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,202 | 969,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,746 | -227,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,566 | 20,839 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,736 | 1,203 | ||||
| 取得無形資產 | -543 | -2,707 | ||||
| 其他金融資產減少 | 78,034 | -79,892 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -1,233 | 289 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,186 | -287,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 309,526 | 187,959 | ||||
| 應付短期票券增加 | 160,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 206,800 | 294,100 | ||||
| 償還長期借款 | -320,112 | -243,541 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,327 | -614 | ||||
| 發放現金股利 | -131,971 | -131,700 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -62,076 | -34,142 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,494 | -7,938 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,584 | -67,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 407,926 | 606,214 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,140,738 | 902,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,548,664 | 1,508,968 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,548,664 | 1,508,968 | ||||