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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,665 | 292,590 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,665 | 292,590 | ||||
| 折舊費用 | 281,617 | 268,439 | ||||
| 攤銷費用 | 5,774 | 5,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,865 | -10,343 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 177 | -7,123 | ||||
| 利息費用 | 116,187 | 111,620 | ||||
| 利息收入 | -18,606 | -14,447 | ||||
| 股利收入 | -15,327 | -21,959 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,456 | 28,028 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 899 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 38,177 | 21,683 | ||||
| 收益費損項目合計 | 440,590 | 381,951 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,861 | 1,248 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -163,917 | 110,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -200,626 | 184,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,296 | -30,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 163,090 | 332,497 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,200 | 37,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,096 | 636,240 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -129,951 | -32,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,002 | 65,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,237 | 49,263 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,500 | -10,786 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 96,453 | -23,724 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -118,621 | 3,132 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,380 | 50,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,476 | 686,738 | ||||
| 調整項目合計 | 230,114 | 1,068,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 643,779 | 1,361,279 | ||||
| 收取之利息 | 18,606 | 17,744 | ||||
| 收取之股利 | 15,327 | 21,959 | ||||
| 支付之利息 | -117,484 | -113,086 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,202 | -54,455 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 643,779 | 1,361,279 | ||||
| 營業活動之付現類別合計 | 0 | 0 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 15,327 | 21,959 | ||||
| 支付之利息 | -117,484 | -113,086 | ||||
| 收取之利息 | 18,606 | 17,744 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -56,202 | -54,455 | ||||
| 其他現金流入（出） | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 504,026 | 1,233,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,074 | -387,354 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,871 | 81,151 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,156 | -3,736 | ||||
| 取得無形資產 | -1,483 | -4,242 | ||||
| 其他金融資產減少 | 46,973 | -20,607 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 26,088 | 463 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,781 | -334,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -377,037 | 581,580 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 271,650 | 410,350 | ||||
| 償還長期借款 | -457,431 | -328,984 | ||||
| 存入保證金增加 | 644 | -1,039 | ||||
| 發放現金股利 | -131,614 | -131,701 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -59,745 | -34,142 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -673,533 | 416,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,267 | -77,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -432,555 | 1,237,984 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,140,738 | 902,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,708,183 | 2,140,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,708,183 | 2,140,738 | ||||