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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,179 | 117,542 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,179 | 117,542 | ||||
| 折舊費用 | 146,235 | 137,084 | ||||
| 攤銷費用 | 2,280 | 3,005 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,071 | -5,473 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,458 | 2,828 | ||||
| 利息費用 | 56,771 | 57,032 | ||||
| 利息收入 | -10,022 | -7,589 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,309 | 28,334 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -27,607 | 39,869 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,455 | 255,090 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,734 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,112 | -154,740 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,430 | -60,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,911 | 11,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -253,341 | 316,970 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,437 | 59,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,591 | 172,734 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,487 | -40,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,288 | -70,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,425 | 30,345 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,853 | -2,781 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,220 | 26,574 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,857 | -57,876 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,114 | -114,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,705 | 58,024 | ||||
| 調整項目合計 | -10,250 | 313,114 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,929 | 430,656 | ||||
| 收取之利息 | 10,022 | 7,589 | ||||
| 支付之利息 | -56,580 | -57,086 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,848 | -29,984 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,523 | 351,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,591 | -146,045 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,582 | 2,754 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,606 | 1,009 | ||||
| 取得無形資產 | -3,656 | -56 | ||||
| 其他金融資產減少 | -4,450 | 68,252 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,613 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -22 | 551 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,144 | -73,535 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -44,808 | 39,533 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 292,000 | 6,800 | ||||
| 償還長期借款 | -128,236 | -149,736 | ||||
| 存入保證金增加 | -512 | 1,314 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -43,453 | -62,076 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,991 | -84,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,562 | -20,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,932 | 173,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,708,183 | 2,140,738 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,761,115 | 2,313,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,761,115 | 2,313,842 | ||||