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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,070 | 159,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,070 | 159,435 | ||||
| 折舊費用 | 74,908 | 72,633 | ||||
| 攤銷費用 | 846 | 1,440 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,665 | 324 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,640 | 78 | ||||
| 利息費用 | 29,728 | 22,624 | ||||
| 利息收入 | -2,222 | -4,193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -85 | 9 | ||||
| 其他項目 | 2,777 | -43,198 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,647 | 49,717 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,806 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -57,131 | 6,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,154 | 8,959 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,326 | -3,469 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,745 | -55,581 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,453 | 7,274 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,147 | -5,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,936 | -41,411 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,906 | 1,765 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,445 | -108,455 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -102,199 | 46,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -158,559 | -6,365 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 511 | -6,359 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,976 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,868 | -17,937 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -304,466 | -87,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -450,402 | -129,166 | ||||
| 調整項目合計 | -376,755 | -79,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,685 | 79,986 | ||||
| 收取之利息 | 2,222 | 4,193 | ||||
| 支付之利息 | -26,601 | -19,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,613 | -4,359 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -234,677 | 59,888 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,302 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,782 | -57,214 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,072 | 243 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,640 | -742 | ||||
| 取得無形資產 | -1,442 | -2,797 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -37 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,235 | -4,976 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,537 | -2,306 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,982 | -67,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 273,862 | -1,115,031 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 236 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,558 | -4,513 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,508 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,032 | -1,039,544 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,498 | 25,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,871 | -1,022,350 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,877 | 1,594,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,748 | 571,918 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,748 | 571,918 | ||||