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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,291 | 306,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,291 | 306,395 | ||||
| 折舊費用 | 151,348 | 143,194 | ||||
| 攤銷費用 | 1,806 | 2,643 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,384 | 2,899 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,760 | -190 | ||||
| 利息費用 | 58,804 | 44,943 | ||||
| 利息收入 | -4,861 | -6,365 | ||||
| 股利收入 | -2,488 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 393 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 127 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,138 | -36,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,920 | 150,714 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -64,512 | -3,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,905 | -11,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,922 | -78,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,526 | -9,177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -247,911 | -264,851 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,200 | -28,956 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,625 | -4,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -288,705 | -400,148 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -34,362 | 98,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,721 | -98,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -193,968 | 15,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -120,143 | 70,291 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,325 | -3,375 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -4,237 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,568 | -80,417 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -355,437 | -2,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -644,142 | -402,493 | ||||
| 調整項目合計 | -467,222 | -251,779 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,931 | 54,616 | ||||
| 收取之利息 | 4,861 | 6,365 | ||||
| 支付之利息 | -55,799 | -45,177 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,466 | -51,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -291,335 | -35,860 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,896 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,646 | -251,404 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,463 | 3,492 | ||||
| 存出保證金增加 | 799 | -231 | ||||
| 取得無形資產 | -2,330 | -3,797 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,324 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,638 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -420 | 36,118 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,947 | -2,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,547 | -222,374 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 548,061 | -1,205,672 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,447,284 | 600,758 | ||||
| 償還長期借款 | -1,376,101 | -7,407 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,239 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -62,058 | -55,868 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 545,947 | -668,189 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,895 | 21,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,960 | -904,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,877 | 1,594,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,837 | 689,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,837 | 689,786 | ||||