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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,879 | 284,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,879 | 284,291 | ||||
| 折舊費用 | 153,049 | 151,348 | ||||
| 攤銷費用 | 2,044 | 1,806 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,079 | -2,384 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,832 | -28,760 | ||||
| 利息費用 | 59,277 | 58,804 | ||||
| 利息收入 | -4,906 | -4,861 | ||||
| 股利收入 | -2,875 | -2,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,029 | 190 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 127 | ||||
| 其他項目 | 11,417 | 3,138 | ||||
| 收益費損項目合計 | 254,888 | 176,920 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 101,342 | -64,512 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,877 | -2,905 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 228,363 | 48,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,636 | 2,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,249 | -247,911 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,192 | -9,200 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,033 | -15,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,282 | -288,705 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,254 | -34,362 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,475 | -6,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,314 | -193,968 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,618 | -116,677 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,912 | 859 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,655 | -4,568 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,534 | -355,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,748 | -644,142 | ||||
| 調整項目合計 | 445,636 | -467,222 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,515 | -182,931 | ||||
| 收取之利息 | 4,906 | 4,861 | ||||
| 支付之利息 | -58,688 | -55,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,296 | -57,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 485,437 | -291,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,896 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,312 | -52,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,126 | 2,463 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,835 | 799 | ||||
| 取得無形資產 | -472 | -2,330 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,000 | -600 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,945 | -420 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,089 | -10,947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,637 | -50,547 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,809 | 548,061 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,999 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,498,006 | 1,447,284 | ||||
| 償還長期借款 | -2,517,223 | -1,376,101 | ||||
| 存入保證金增加 | 392 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,360 | -11,239 | ||||
| 非控制權益變動 | -59,696 | -62,058 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,073 | 545,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,078 | 13,895 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 342,649 | 217,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,453 | 650,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,102 | 868,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,102 | 868,837 | ||||