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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,128 | 232,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,128 | 232,630 | ||||
| 折舊費用 | 71,087 | 67,268 | ||||
| 攤銷費用 | 859 | 1,044 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 485 | -167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,812 | -4,276 | ||||
| 利息費用 | 32,039 | 27,340 | ||||
| 利息收入 | -9,941 | -3,338 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -391 | -9 | ||||
| 其他項目 | 1,210 | 6,952 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,536 | 92,187 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,904 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 104,875 | 69,594 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 193,336 | 72,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -562 | 11,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 138,841 | -173,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -649 | 2,393 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -163 | 7,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 472,582 | -11,712 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,665 | 36,072 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -219 | -1,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,332 | 71,153 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,371 | -85,535 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 147 | -577 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,649 | 1,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,089 | 20,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 300,493 | 8,907 | ||||
| 調整項目合計 | 394,029 | 101,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,157 | 333,724 | ||||
| 收取之利息 | 9,941 | 3,338 | ||||
| 支付之利息 | -22,788 | -23,011 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,023 | -43,452 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 505,287 | 270,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -133 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,391 | 191 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -12,038 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,100 | 41,831 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,371 | -35,471 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 739 | 368 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -512 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,878 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,544 | -294 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,775 | 2,376 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,417 | 708 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,850 | -18,241 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,402 | -21,082 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,845 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -651,090 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,775,874 | ||||
| 償還長期借款 | -11,227 | -595,573 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,343 | -5,547 | ||||
| 非控制權益變動 | -47,189 | -34,604 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,914 | 489,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,547 | 59,856 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 601,322 | 798,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,436,550 | 1,026,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,037,872 | 1,824,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,037,872 | 1,824,670 | ||||