| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,031 | 407,232 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,031 | 407,232 | ||||
| 折舊費用 | 229,044 | 199,335 | ||||
| 攤銷費用 | 2,167 | 2,598 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,034 | 2,274 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,267 | -103,225 | ||||
| 利息費用 | 68,404 | 76,257 | ||||
| 利息收入 | -16,982 | -29,994 | ||||
| 股利收入 | -22,850 | -13,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,712 | -11,290 | ||||
| 其他項目 | 44,596 | 77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 317,968 | 122,206 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,601 | -124,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,501 | -30,552 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,318 | -118,104 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,481 | 1,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,972 | -516,855 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 312,936 | -23,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 497,607 | -812,205 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -61,865 | 79,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | -116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,316 | 9,616 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,883 | -34,978 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,731 | 329 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,932 | -2,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,731 | 52,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 407,876 | -759,404 | ||||
| 調整項目合計 | 725,844 | -637,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 930,875 | -229,966 | ||||
| 收取之利息 | 16,982 | 29,994 | ||||
| 收取之股利 | 22,850 | 13,826 | ||||
| 支付之利息 | -50,406 | -45,310 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,334 | -128,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 806,967 | -360,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -258,475 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -48,150 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,455 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,406 | -46,976 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,724 | 26,064 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,388 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 437 | ||||
| 取得無形資產 | -748 | -149 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,722 | 1,522 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,288 | -16,288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,404 | -83,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,146,290 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -356,186 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,864 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,937 | -4,937 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,919 | -19,836 | ||||
| 發放現金股利 | -278,733 | -253,645 | ||||
| 非控制權益變動 | -190,451 | -72,137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -828,886 | -706,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -212,358 | 98,274 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -556,681 | -1,052,260 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,390,365 | 2,552,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 833,684 | 1,500,676 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 833,684 | 1,500,676 | ||||