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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,929 | 528,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,929 | 528,522 | ||||
| 折舊費用 | 310,762 | 265,401 | ||||
| 攤銷費用 | 2,785 | 3,428 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,725 | 804 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,802 | -86,723 | ||||
| 利息費用 | 91,366 | 99,532 | ||||
| 利息收入 | -21,557 | -38,194 | ||||
| 股利收入 | -23,338 | -13,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,208 | -11,426 | ||||
| 其他項目 | 64,718 | 643 | ||||
| 收益費損項目合計 | 453,055 | 219,639 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,909 | -214,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,774 | -93,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 168,995 | -36,747 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,687 | -3,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,829 | -415,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 332,115 | -319,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 463,833 | -1,083,294 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -44,805 | 11,492 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -58 | -313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,380 | 23,350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,262 | 12,579 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,792 | 601 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 12,249 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,151 | -24,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,448 | 35,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 294,385 | -1,047,621 | ||||
| 調整項目合計 | 747,440 | -827,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 997,369 | -299,460 | ||||
| 收取之利息 | 21,714 | 39,226 | ||||
| 收取之股利 | 23,338 | 13,826 | ||||
| 支付之利息 | -87,354 | -84,633 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,531 | -158,236 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 808,536 | -489,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -258,475 | -99,400 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,123 | -49,012 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,947 | -87,144 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,315 | 26,275 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,360 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,595 | ||||
| 取得無形資產 | -748 | -561 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -145 | -278 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,870 | -19,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -713,353 | -225,797 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,202,746 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -888,757 | -217,309 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,979 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,583 | -6,583 | ||||
| 租賃本金償還 | -86,709 | -28,081 | ||||
| 發放現金股利 | -278,733 | -253,645 | ||||
| 非控制權益變動 | -190,451 | -72,137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -648,508 | -577,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,577 | 130,258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -665,902 | -1,162,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,390,365 | 2,552,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 724,463 | 1,390,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 724,463 | 1,390,365 | ||||