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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,327 | 133,634 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,327 | 133,634 | ||||
| 折舊費用 | 161,398 | 151,004 | ||||
| 攤銷費用 | 1,232 | 1,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,329 | 1,020 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,623 | 46,730 | ||||
| 利息費用 | 49,515 | 45,134 | ||||
| 利息收入 | -7,110 | -13,255 | ||||
| 股利收入 | -7,406 | -16,468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,579 | -10,879 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 419 | 0 | ||||
| 其他項目 | -260 | -2,298 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,161 | 202,473 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 38,644 | -28,691 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,780 | 120,721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,080 | 14,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,047 | 11,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,068 | 221,932 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -121,447 | 291,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,618 | 630,489 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 61,219 | -113,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -67 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,614 | -1,206 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,932 | -19,445 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,894 | -2,676 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 911 | 1,576 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -11,153 | -9,853 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,486 | -144,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,868 | 485,696 | ||||
| 調整項目合計 | 231,029 | 688,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,356 | 821,803 | ||||
| 收取之利息 | 7,110 | 13,255 | ||||
| 支付之利息 | -34,733 | -36,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,758 | -71,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,975 | 726,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,287 | -247,196 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 164,822 | 35,299 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,645 | -79,582 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,962 | 14,830 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,147 | ||||
| 存出保證金減少 | 608 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -585 | -748 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 175 | 1,253 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,300 | -49,921 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,750 | -334,212 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,672,049 | 1,114,680 | ||||
| 短期借款減少 | -2,877,698 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 119,860 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 256,800 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,411 | -3,291 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,002 | -36,001 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -128,867 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,738 | -433,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,371 | -306,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,834 | -347,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,463 | 1,390,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 974,297 | 1,042,540 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 974,297 | 1,042,540 | ||||