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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,265 | 101,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,265 | 101,837 | ||||
| 折舊費用 | 102,176 | 99,757 | ||||
| 攤銷費用 | 9,547 | 10,021 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,439 | ||||
| 利息費用 | 34,582 | 32,520 | ||||
| 利息收入 | -2,255 | -3,266 | ||||
| 股利收入 | -1,602 | -2,511 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,920 | -49,908 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -132,590 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,329 | 3,341 | ||||
| 其他項目 | -79,569 | -120,760 | ||||
| 收益費損項目合計 | -102,302 | -33,245 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,175 | -52,498 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,928 | -118,393 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,842 | -134,543 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 395,736 | -908,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,545 | -9,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -303,303 | 162,380 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,075 | -22,064 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,648 | -1,083,929 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,723 | -83,491 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,643 | -66,040 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,983 | 31,690 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -372,231 | 125,946 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -133,611 | -119,947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -95 | -55 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,781 | -32,899 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,899 | -18,199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -530,992 | -162,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,344 | -1,246,924 | ||||
| 調整項目合計 | -422,646 | -1,280,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -334,381 | -1,178,332 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,366 | -8,744 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -346,747 | -1,187,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 169,714 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -29,249 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,900 | -209,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,997 | 416 | ||||
| 存出保證金增加 | -103,709 | -19,511 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,069 | -1,201 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -14,498 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 49,187 | 250,890 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,541 | -118 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -196 | ||||
| 收取之利息 | 2,340 | 3,626 | ||||
| 收取之股利 | 6,369 | 4,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,388 | -14,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,405 | 789,062 | ||||
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 470,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 795 | -12,472 | ||||
| 支付之利息 | -34,144 | -30,579 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,056 | 1,216,011 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,350 | -6,890 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,653 | 7,561 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,929 | 292,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,276 | 299,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,657 | 299,825 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -24,381 | 0 | ||||