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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,600 | 150,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,600 | 150,960 | ||||
| 折舊費用 | 153,794 | 150,310 | ||||
| 攤銷費用 | 14,220 | 15,254 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,439 | ||||
| 利息費用 | 54,072 | 49,607 | ||||
| 利息收入 | -3,109 | -4,377 | ||||
| 股利收入 | -7,130 | -13,412 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,247 | -74,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,516 | -120 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -132,590 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 678 | 5,411 | ||||
| 其他項目 | -80,151 | -121,154 | ||||
| 收益費損項目合計 | -52,979 | 4,851 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,858 | -102,418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 230,205 | -40,967 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,145 | -168,965 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 208,385 | -1,050,268 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,175 | -4,276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -256,312 | -113,224 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,368 | -69,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,738 | -1,549,120 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,119 | -33,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,040 | -21,208 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,240 | 28,494 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -457,489 | 55,713 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,790 | -77,473 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -585 | -55 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,768 | -25,609 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,743 | -21,610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -469,440 | -95,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -323,702 | -1,644,153 | ||||
| 調整項目合計 | -376,681 | -1,639,302 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,081 | -1,488,342 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,221 | -8,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -283,302 | -1,497,113 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 169,714 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -29,249 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,826 | -282,014 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,332 | 359 | ||||
| 存出保證金增加 | -77,072 | -36,734 | ||||
| 取得無形資產 | -1,389 | -4,393 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -14,498 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 49,352 | 344,771 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,039 | -664 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -196 | ||||
| 收取之利息 | 3,068 | 5,469 | ||||
| 收取之股利 | 93,476 | 114,154 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146,616 | 97,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,572 | 979,209 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 720,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,842 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -13,473 | ||||
| 發放現金股利 | -99,996 | -160,000 | ||||
| 支付之利息 | -53,531 | -49,211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,887 | 1,376,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,497 | 5,850 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,296 | -17,733 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,929 | 292,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,633 | 274,531 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,723 | 335,148 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -18,090 | -60,617 | ||||