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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,037 | 46,103 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,037 | 46,103 | ||||
| 折舊費用 | 52,887 | 50,602 | ||||
| 攤銷費用 | 4,725 | 4,762 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,514 | ||||
| 利息費用 | 14,209 | 17,475 | ||||
| 利息收入 | -387 | -2,311 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,833 | -15,213 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -111 | -81 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -132,590 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 277 | 10,537 | ||||
| 其他項目 | -47 | -78,043 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,720 | -146,376 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,355 | 25,990 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 698,454 | -109,737 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,676 | -34,400 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -244,470 | 203,915 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,464 | -22,806 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,360 | -149,483 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,771 | 41,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 610,610 | -45,445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,508 | 2,614 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,574 | -107,343 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,805 | 42,753 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -50,599 | 117,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,950 | -99,019 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,084 | -3,305 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,006 | -15,777 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,378 | -62,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,232 | -107,851 | ||||
| 調整項目合計 | 486,952 | -254,227 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 505,989 | -208,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -310 | -881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 505,679 | -209,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,819 | -40,047 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 108 | ||||
| 存出保證金增加 | 72,061 | -4,239 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -545 | ||||
| 其他金融資產減少 | 186,044 | 34,618 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,567 | -1,427 | ||||
| 收取之利息 | 463 | 2,045 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,299 | -9,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 213,321 | ||||
| 短期借款減少 | -447,672 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -150,000 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,404 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,247 | ||||
| 支付之利息 | -17,300 | -17,756 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -613,568 | 42,318 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,488 | -5,914 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,922 | -182,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,607 | 392,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,529 | 210,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,781 | 210,841 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -38,252 | 0 | ||||