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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,795 | 88,265 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,795 | 88,265 | ||||
| 折舊費用 | 106,169 | 102,176 | ||||
| 攤銷費用 | 9,437 | 9,547 | ||||
| 利息費用 | 30,410 | 34,582 | ||||
| 利息收入 | -1,474 | -2,255 | ||||
| 股利收入 | -1,869 | -1,602 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,580 | -33,920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | -1,182 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -132,590 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,469 | 1,329 | ||||
| 其他項目 | -39,126 | -78,387 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,401 | -102,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,622 | -18,175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 751,365 | 71,928 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71,709 | 49,842 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,065,117 | 395,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,005 | 12,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,495 | -303,303 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,000 | 2,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,339 | 210,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,607 | 19,723 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,772 | -43,643 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,726 | 18,983 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 391,608 | -372,231 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,604 | -133,611 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -445 | -95 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,813 | 1,781 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,368 | -21,899 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 251,725 | -530,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,386 | -320,344 | ||||
| 調整項目合計 | 83,787 | -422,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,582 | -334,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,967 | -12,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,615 | -346,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 169,714 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,843 | -85,900 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 3,997 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -103,709 | ||||
| 存出保證金減少 | 89,138 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,069 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,006 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 178,123 | 49,187 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,568 | -1,541 | ||||
| 收取之利息 | 1,626 | 2,340 | ||||
| 收取之股利 | 3,218 | 6,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,749 | 39,388 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 41,405 | ||||
| 短期借款減少 | -930,599 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 740,000 | 240,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 795 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,223 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -33,438 | -34,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -229,260 | 248,056 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,057 | -7,350 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,953 | -66,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,607 | 392,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,654 | 326,276 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,896 | 350,657 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -43,242 | -24,381 | ||||