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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,090 | 125,655 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,090 | 125,655 | ||||
| 折舊費用 | 216,083 | 205,722 | ||||
| 攤銷費用 | 18,669 | 19,054 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 31,660 | ||||
| 利息費用 | 59,989 | 71,741 | ||||
| 利息收入 | -4,034 | -4,031 | ||||
| 股利收入 | -11,141 | -7,130 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -85,806 | -70,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 246 | -1,508 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -59,461 | -132,590 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,774 | 2,510 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 15,306 | 0 | ||||
| 其他項目 | -27,109 | -133,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,516 | -18,606 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 106,337 | -22,103 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 241,626 | -206,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -52,802 | -52,928 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -323,276 | 109,439 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,410 | 19,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,187 | 16,682 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 97,900 | 94,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,008 | -40,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,616 | 51,801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,772 | 99,752 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105,634 | -274 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 709,152 | -339,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,157 | -76,381 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,210 | -585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,313 | 14,191 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,207 | -51,921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 697,511 | -302,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 706,519 | -343,804 | ||||
| 調整項目合計 | 832,035 | -362,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 908,125 | -236,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,614 | -25,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 894,511 | -262,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,299 | 169,714 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -44,100 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,001 | -118,486 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,357 | 4,332 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -163,928 | ||||
| 存出保證金減少 | 125,051 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,596 | -2,098 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,353 | -500 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -100,985 | ||||
| 其他金融資產減少 | 177,979 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,410 | -2,629 | ||||
| 收取之利息 | 3,915 | 4,115 | ||||
| 收取之股利 | 80,883 | 97,476 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 240,024 | -112,989 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,024,395 | ||||
| 短期借款減少 | -2,330,814 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,240,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -690,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 22,237 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,458 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -51,996 | -99,996 | ||||
| 支付之利息 | -60,408 | -68,684 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,213,676 | 287,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,300 | -36,233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,441 | -123,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,607 | 392,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,166 | 269,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,164 | 269,607 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -145,998 | 0 | ||||