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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,606 | -340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,606 | -340 | ||||
| 折舊費用 | 54,934 | 54,525 | ||||
| 攤銷費用 | 1,481 | 5,177 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -114 | -1,638 | ||||
| 利息費用 | 16,875 | 14,055 | ||||
| 利息收入 | -1,643 | -1,154 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,274 | -20,081 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 671 | 448 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 787 | 531 | ||||
| 其他項目 | -105,767 | 14,632 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,050 | 66,495 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 810,659 | -612,228 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,726 | 43,303 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,040,216 | 348,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -195,955 | 33,597 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,200 | -22,515 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 136,642 | -317,039 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,939 | -147,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,774,697 | -673,778 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -427,725 | -103,652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,108 | -54,719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -142,391 | 121,506 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -77,748 | -18,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,598 | -71,799 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -129 | -113 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -666 | 1,944 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,586 | -23,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -814,951 | -149,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 959,746 | -823,246 | ||||
| 調整項目合計 | 902,696 | -756,751 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 937,302 | -757,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13 | -7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 937,289 | -757,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,629 | -52,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 299 | 6,049 | ||||
| 取得無形資產 | -698 | -7,594 | ||||
| 取得使用權資產 | -11,937 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -320 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -142 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,377 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -477 | ||||
| 收取之利息 | 1,686 | 1,221 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,628 | -53,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -748,064 | -151,090 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,470 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,658 | ||||
| 租賃本金償還 | -262 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -14,951 | -16,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -858,807 | 778,343 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,078 | 6,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,932 | -25,709 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,442 | 183,166 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,374 | 157,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,676 | 281,459 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -48,302 | -124,002 | ||||