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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,873 | 99,453 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,873 | 99,453 | ||||
| 折舊費用 | 212,377 | 199,553 | ||||
| 攤銷費用 | 5,745 | 19,652 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,676 | 2,343 | ||||
| 利息費用 | 62,048 | 62,336 | ||||
| 利息收入 | -6,524 | -6,029 | ||||
| 股利收入 | -10,682 | -9,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,543 | -105,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,665 | 603 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -561 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,067 | 7,223 | ||||
| 其他項目 | -4,521 | 84,270 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,395 | 255,382 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,232,976 | -1,628,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 78,262 | -25,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,620,306 | -998,802 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -138,363 | 31,457 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,651 | -8,573 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,646 | 12,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,602 | 270,087 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 82,077 | -52,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,974,157 | -2,400,420 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -837,356 | 396,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,172 | 40,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -241,518 | 554,937 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -81,993 | 16,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,604 | 66,583 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -598 | -761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,027 | -2,716 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,288 | -50,501 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,288,556 | 1,021,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,685,601 | -1,379,258 | ||||
| 調整項目合計 | 1,844,996 | -1,123,876 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,981,869 | -1,024,423 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,615 | -19,361 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,979,254 | -1,043,784 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -20,289 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,234 | 2,352 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 15,059 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,593 | -166,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,479 | 157 | ||||
| 存出保證金增加 | -67,317 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13,746 | ||||
| 取得無形資產 | -2,259 | -9,791 | ||||
| 取得使用權資產 | -11,937 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -208 | ||||
| 其他金融資產減少 | 34,191 | 961 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -814 | ||||
| 收取之利息 | 6,674 | 6,014 | ||||
| 收取之股利 | 72,069 | 40,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,689 | -113,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -399,459 | -108,529 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 20,737 | 11,249 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,377 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -90,797 | -48,008 | ||||
| 支付之利息 | -62,263 | -65,828 | ||||
| 其他籌資活動 | 253 | 180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,845,906 | 1,189,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,053 | -4,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,606 | 27,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,442 | 183,166 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,048 | 210,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,048 | 319,821 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -109,379 | ||||