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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 759,183 | 136,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 759,183 | 136,873 | ||||
| 折舊費用 | 190,621 | 212,377 | ||||
| 攤銷費用 | 5,821 | 5,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,835 | -9,676 | ||||
| 利息費用 | 41,669 | 62,048 | ||||
| 利息收入 | -11,191 | -6,524 | ||||
| 股利收入 | -5,341 | -10,682 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,700 | -93,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -432 | 3,665 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -561 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -500 | 1,067 | ||||
| 其他項目 | -641,453 | -4,521 | ||||
| 收益費損項目合計 | -509,341 | 159,395 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -490,540 | 1,232,976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,421 | 78,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,453 | 1,620,306 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,368 | -138,363 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -92,144 | 17,651 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -240 | 2,646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -219,567 | 78,602 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,039 | 82,077 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,163 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -826,029 | 2,974,157 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 65,020 | -837,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79,834 | -37,172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,955 | -241,518 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,974 | -81,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 348,432 | -54,604 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -151 | -598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,874 | -1,027 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,396 | -34,288 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 509,874 | -1,288,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,155 | 1,685,601 | ||||
| 調整項目合計 | -825,496 | 1,844,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,313 | 1,981,869 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,439 | -2,615 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,752 | 1,979,254 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 748,920 | -20,289 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,088 | 4,234 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 15,059 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,023 | -56,593 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 907 | 14,479 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -67,317 | ||||
| 存出保證金減少 | 71,764 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,921 | -2,259 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -11,937 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,742 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,191 | ||||
| 收取之利息 | 11,100 | 6,674 | ||||
| 收取之股利 | 60,905 | 72,069 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 821,998 | -11,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -462,587 | -399,459 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20,737 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,228 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,851 | -14,377 | ||||
| 發放現金股利 | -156,482 | -90,797 | ||||
| 支付之利息 | -42,933 | -62,263 | ||||
| 其他籌資活動 | 268 | 253 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -631,813 | -1,845,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,294 | -11,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,139 | 110,606 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,048 | 210,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,187 | 321,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,187 | 321,048 | ||||