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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,875 | 48,601 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,875 | 48,601 | ||||
| 折舊費用 | 46,830 | 52,179 | ||||
| 攤銷費用 | 842 | 1,325 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123,527 | -2,595 | ||||
| 利息費用 | 7,421 | 12,951 | ||||
| 利息收入 | -492 | -978 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,676 | -18,718 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41 | -259 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -370 | 351 | ||||
| 其他項目 | -103,870 | -41,225 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,171 | 3,031 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -76,551 | 37,519 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,403 | -24,975 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -442,747 | 60,553 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 117,055 | -144,261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,763 | -9,189 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 842 | -2,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,162 | -287,716 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,795 | -29,048 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -374 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -431,976 | -399,387 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 182,225 | 721,872 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 962 | -36,160 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,808 | -44,069 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,447 | 75,250 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,708 | -66,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,240 | 96 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,224 | -11,113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,240 | 639,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -378,736 | 240,478 | ||||
| 調整項目合計 | -326,565 | 243,509 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -237,690 | 292,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,690 | 292,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 18,013 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,667 | -27,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 375 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,941 | 76,127 | ||||
| 取得無形資產 | -668 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2 | -19 | ||||
| 收取之利息 | 516 | 874 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,824 | 49,358 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 453,735 | ||||
| 短期借款減少 | -69,971 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -650,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 24,974 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,171 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,584 | -746 | ||||
| 庫藏股票處分 | 280,546 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,389 | -12,106 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 265 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,576 | -316,023 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 459 | -1,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,521 | 23,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 431,187 | 321,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,708 | 344,804 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,708 | 344,804 | ||||