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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,267 | 759,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,267 | 759,183 | ||||
| 折舊費用 | 185,947 | 190,621 | ||||
| 攤銷費用 | 2,338 | 5,821 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123,527 | -9,835 | ||||
| 利息費用 | 26,590 | 41,669 | ||||
| 利息收入 | -2,644 | -11,191 | ||||
| 股利收入 | -3,205 | -5,341 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,870 | -78,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -207 | -432 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -33,545 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -468 | -500 | ||||
| 其他項目 | 61,199 | -641,453 | ||||
| 收益費損項目合計 | 276,662 | -509,341 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,364,017 | -490,540 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74,005 | -4,421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -392,113 | 88,453 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 117,317 | -21,368 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120,635 | -92,384 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -311,089 | -219,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 65,052 | -68,039 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,246 | -18,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 888,568 | -826,029 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -347,518 | 65,020 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,116 | -79,834 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -170,176 | 151,955 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,079 | 31,974 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,947 | 348,432 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -382 | -151 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,222 | 1,874 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,161 | -9,396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -595,369 | 509,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,199 | -316,155 | ||||
| 調整項目合計 | 569,861 | -825,496 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,148,128 | -66,313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,368 | -6,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,037,760 | -72,752 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 28,856 | 748,920 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 847 | 16,088 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 176,233 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,484 | -80,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 907 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,963 | 71,764 | ||||
| 取得無形資產 | -1,604 | -2,921 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,397 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -142,892 | -4,742 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 85 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,648 | 11,100 | ||||
| 收取之股利 | 65,388 | 60,905 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,894 | 821,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -23,139 | -462,587 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -650,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,940 | -9,228 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,426 | -10,851 | ||||
| 發放現金股利 | -559,995 | -156,482 | ||||
| 庫藏股票處分 | 280,620 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -26,699 | -42,933 | ||||
| 其他籌資活動 | 193 | 268 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,006,386 | -631,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,852 | -7,294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -668 | 110,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 431,187 | 321,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,519 | 431,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,519 | 431,187 | ||||