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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,948 | 323,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,948 | 323,991 | ||||
| 折舊費用 | 135,265 | 139,552 | ||||
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,817 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 123,527 | ||||
| 利息費用 | 38,848 | 19,523 | ||||
| 利息收入 | -2,943 | -1,924 | ||||
| 股利收入 | -33,115 | -3,205 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,266 | -61,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | -199 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -33,545 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 613 | -474 | ||||
| 其他項目 | -129,661 | -163,297 | ||||
| 收益費損項目合計 | -56,851 | 20,559 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -44,174 | 630,166 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,187 | -63,064 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -874,228 | -325,629 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -114,203 | -5,298 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,697 | 106,735 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,600 | -567,293 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,540 | -647 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,853 | -1,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,043,008 | -226,037 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -107,629 | 731,836 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,674 | -1,460 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -200,549 | -194,164 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,738 | 44,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -174,671 | -240,203 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,168 | 1,949 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,690 | -3,673 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,435 | 338,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,530,443 | 112,627 | ||||
| 調整項目合計 | -1,587,294 | 133,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,157,346 | 457,177 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -135,914 | -101,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,293,260 | 355,698 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | -60,000 | ||||
| 處分子公司 | 8,329 | 24,258 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 847 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 176,233 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,702 | -94,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 251 | 455 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,128 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24,721 | ||||
| 取得無形資產 | -2,023 | -1,229 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -1,376 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -143,645 | ||||
| 其他金融資產減少 | 67,735 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,886 | 1,960 | ||||
| 收取之股利 | 111,718 | 60,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,934 | -12,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,877,646 | 527,152 | ||||
| 應付短期票券減少 | -760,000 | -530,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 25,897 | 15,021 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,646 | -6,219 | ||||
| 發放現金股利 | -400,000 | -559,995 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 280,620 | ||||
| 支付之利息 | -37,562 | -19,495 | ||||
| 其他籌資活動 | 116 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,698,451 | -292,916 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,292 | 4,283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,549 | 54,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 430,519 | 431,187 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,068 | 485,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,068 | 485,509 | ||||