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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 611,166 | 578,267 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 611,166 | 578,267 | ||||
| 折舊費用 | 176,733 | 185,947 | ||||
| 攤銷費用 | 2,096 | 2,338 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 123,527 | ||||
| 利息費用 | 57,629 | 26,590 | ||||
| 利息收入 | -6,941 | -2,644 | ||||
| 股利收入 | -33,115 | -3,205 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,648 | -82,870 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | -207 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,485 | -33,545 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,870 | -468 | ||||
| 其他項目 | -167,710 | 61,199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,847 | 276,662 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 752,072 | 1,364,017 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,483 | -74,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 173,875 | -392,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,543 | 117,317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,834 | 120,635 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,309 | -311,089 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,006 | 65,052 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,121 | -1,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,135,035 | 888,568 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -332,665 | -347,518 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,595 | 13,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -232,101 | -170,176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -51,413 | -37,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,954 | -45,947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,873 | -1,222 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -391 | -6,161 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,338 | -595,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 527,697 | 293,199 | ||||
| 調整項目合計 | 609,544 | 569,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,220,710 | 1,148,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,466 | -110,368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,084,244 | 1,037,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | -60,000 | ||||
| 處分子公司 | 11,880 | 28,856 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 847 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 93,592 | 176,233 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,775 | -128,484 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | 463 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,688 | 23,963 | ||||
| 取得無形資產 | -7,387 | -1,604 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -1,397 | ||||
| 其他金融資產增加 | 133,564 | -142,892 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 85 | ||||
| 收取之利息 | 6,695 | 2,648 | ||||
| 收取之股利 | 111,718 | 65,388 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,759 | -35,894 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 136,693 | -23,139 | ||||
| 應付短期票券減少 | -470,000 | -650,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 45,065 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,538 | -21,426 | ||||
| 發放現金股利 | -400,000 | -559,995 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 280,620 | ||||
| 支付之利息 | -59,099 | -26,699 | ||||
| 其他籌資活動 | 116 | 193 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -269,763 | -1,006,386 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,977 | 3,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 656,699 | -668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 430,519 | 431,187 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,218 | 430,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,218 | 430,519 | ||||